Komisija za hartije od vrijednosti je na sjednici održanoj 7. februara donijela nacrt pravila o izmjeni pravila o izvještavanju o držanju novčanih sredstava investicionih fondova u postupku transformacije.
Izmjene se odnose na produžetak roka za dostavljanje mjesečnog izvještaja, što je obaveza Društva za upravljanje fondom, sa pet dana od isteka mjeseca za koji se izvještaj podnosi na sedam radnih dana. Izvještaj o držanju novčanih sredstava dostavlja se komisiji u pisanoj i elektronskoj formi.
Na istoj sjednici predložene su i izmjene i dopune pravila o metodologiji za obračunavanje neto vrijednosti imovine investicionih fondova u postupku transformacije.
U nacrtu izmijenjenih pravila navodi se da je nadzorni odbor fonda dužan da utvrđuje tačnost obračuna i odobrava mjesečnu i godišnju vrijednost imovine fonda, akcije i neto imovine fonda u roku od pet radnih dana od isteka perioda za koji nadzorni odbor utvrđuje tačnost obračuna.
– U slučaju da društvo za upravljanje prije vremena isteka ugovora o oročavanju novčanih sredstava razroči novčana sredstva, a tom prilikom investicioni fond izgubi pravo na kamatu, Društvo za upravljanje je dužno da iz svojih sredstava nadoknadi nerealizovane prihode od kamate, najkasnije do isteka roka na koji su sredstva ugovorom bila oročena – navodi se u izmjenama.
Takođe, društvo za upravljanje zatvorenim fondom dužno je da objavi utvrđene mjesečne i godišnje vrijednosti imovine fonda i akcije u roku od dva radna dana nakon što ih odobri nadzorni odbor najmanje u jednom dnevnom listu koji izlazi na cijeloj teritoriji Crne Gore kao i na svojoj internet stranici i da ih dostavi komisiji.
– Uz izvještaje Društvo za upravljanje obavezno je da dostavi i obračune i kompletnu dokumentaciju na osnovu koje su utvrđene ove vrijednosti – navodi se u nacrtu izmjena i dopuna pravila.
