Pad vrijednosti imovine zabilježen kod Zatvorenog investicionog fonda Eurofond je oko 35 odsto, dokje vrijednost imovine ZIF-a Trend porasla za 3,48 odsto.
Imovina Zatvorenog investicionog fonda HLT je negativna. ZIF HLT fond na kraju godine nije imao imovine, dok su obaveze iznosile 2.459.796 eura
Vrijednost imovine dva od tri zatvorena investiciona fonda, koji su još aktivni u Crnoj Gori, u padu je. Najveći pad vrijednosti imovine bilježi Zatvoreni investicioni fond Eurofond od oko 5,4 miliona eura, što se može vidjeti u godišnjem izvještaju o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištu kapitala, koji je prije nekoliko dana predat Skupštini Crne Gore.
– Pad vrijednosti imovine zabilježen kod Zatvorenog investicionog fonda Eurofond je oko 35 odsto, dok je vrijednost imovine ZIF-a Trend porasla za 3,48 odsto. Imovina Zatvorenog investicionog fonda XJIT je negativna. ZIF HLT fond na kraju godine nije imao imovine, dok su obaveze iznosile 2.459.796 eura. Radi se o kreditnim obavezama prema društvu za upravljanje i ostalim obavezama, piše u godišnjem izvještaju komisije, na čijem je čelu predsjednik Zoran Đikanović.
Navodi se da vrijednost imovine zatvorenih investicionih fondova predstavlja ukupnu imovinu tih fondova uloženu u hartije od vrijednosti, nekretnine i novčana sredstva umanjenu za obaveze fondova, kao što su kreditna zaduženja i ostala dugovanja.
– Ukupna neto imovina zatvorenih investicionih fondova na početku god ine iznosila je oko 26 miliona eura, a na kraju 2019. godine je iznosila oko 21 milion eura, što predstavlja smanjenje od 19 odsto, piše u izvještaju.
Zakon o investicionim fond ovima dozvoljava zatvorenim investicionim fondovima ulaganje sredstava u harti je od vrijednosti, nekretnine, novčana sredstva i derivativne hartije od vrijednosti.
– Od zatvorenih investicionih fondova, ZIF Eurofond i ZIF Trend su na početku godine imali nekretnine u svojim portfeljima, koje su prenijete iz imovine fondova zajedničkogulaganja. Najveće učešće nekretnina u strukturi ulaganja na početku 2019. godine ima Zatvoreni investicioni fond Trend i to 40 odsto, dok Eurofond ima učešće nekretnina u portfelju od 5,3 odsto. Na kraju godine je samo ZIF Trend imao nekretnine u svom portfelju, čije je učešće u ukupnoj imovini iznosilo 42 odsto, piše u godišnjem izvještaju. Na kraju 2019. godine svi zatvoreni investicioni fondovi imali su vrlo malo likvidnih sredstava.
– Ukupna novčana sredstva kojima raspolažu zatvoreni investicioni fodnovi na kraju 2019. godine iznose oko 7,5 hiljada eura, od čega ZIF Trend raspolaže za 7,4 hiljade eura navodi se u godišnjem, izvještaju o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištukapitala.
Poslovanje otvorenih investicionih fondova
U godišnjem izvještaju o radu Komisije za tržište kapitala i stanju na tržištukapitala može se vidjeti da dva od četiri otvorena investiciona fonda ne posluju pozitivno. Na crnogorskom tržištu kapitala 2019. godine poslovala su četiri otvorena investiciona fonda OIF Eurofond, OIF HLT fond, OIF Moneta i OIF Trend.
– Ukupna imovina otvorenih fondova na početku 2019. godine iznosila je oko 7,9 miliona eura. Na kraju 2019. godine vrijednost svih otvorenih investicionih fondova je iznosila 7,5 miliona eura, što u procentualnom iznosu predstavlja smanjenje od 4,4 odsto, piše u izvještaju. Vrijednost imovine OIF-a Eurofond zabilježila je znatan pad od 42 odsto u 2019. godini, dok je vrijednost OIF-a Moneta smanjena za 5,3 odsto.
Kod ostala dva fonda zabilježen je rast vrijednosti imovine i to kod OIF-a Trend za 0,6 odsto, a kod OIF-a HLT za 0,04 odsto navodi se u izvještaju.
Izvor: Dan
